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农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金2013年第4季度报告-基金

来源:网络整理 编辑:admin 时间:2019-09-15

     

        

        

        
        

             基金支配:中国1971饲养银行汇利基金支配使参与有限公司
基金托管人:交通银行使参与使参与有限公司
说送出日期:2014年1月20日
§1 要紧按生活指数调整
董事会和基金监督者董事会担保、给错误的劝告性提到或大师垂下,其材料的确实性、紧密和完整性补助金个人和共同责任。
依据但书,交通银行使参与有限公司基金托管人,本说打中财务靶子于201年1月17日举行了审察。、净值体现与投资额结成回购,担保核对材料无虚伪记载、给错误的劝告性提到或大师垂下。
基金监督者接受老实言而有信、基金支配与运用打中费尽心血的履行基本的,但不克不及担保该基金腰槽。。
基金的过往业绩无代表其逼近的体现。投资额是有风险的,投资额者在举行投资额决策前,应朝外观察招股阐明书。。
本说打中财务消息几乎不审计。
本说期自2013年10月1日起至12月31日止。
§2 基金制造概述
基金简化 威廉希尔份
买卖信号000039
基金运作时尚:契约式开口式
基金和约见效日期201年3月26日
说航空站基金共有咨询49,613,份
该基金将想法在一定程度上被推销低估。,同时又有较强的继续稳固增长潜力份,最优化投资额结成,在严格控制风险的大前提下,争取为投资额者大发牢骚踏过业绩对照作为论据的事实的偿还。
投资额谋略 本基金采取规矩的"从上到下"和"自下而上"相结合的方法建筑物投资额结成。瞬间投资额谋略分为两个改编:率先是从上到下的资产配给。,决定权利性保密的和主力队员进项保密的的投资额求出比值;二是自下而上的garp选股谋略,该谋略是资产配给谋略的瞬间发生。,使高兴网的精髓投资额谋略。
业绩对照作为论据的事实 75%×沪深300转位+25%×中证全债转位
风险进项特点:基金发生较高的风险进项率、偿还率较高的份型基金制造,其风险进项程度高于货币推销基金、保释金型基金和混合型基金。
基金支配 中国1971饲养银行汇利基金支配使参与有限公司
交通银行使参与使参与有限公司基金托管人
§3 首要财务靶子及前腹核体现
首要财务靶子
单位:人民币元
首要财务靶子说期 2013年10月1日 - 2013年12月31日 )
一。比较期发生进项,123,678
2.秒步。比较期返回 -24,807,607.59
三。额外的平均率基金共有比较期返回-0.052
四。航空站基金净资产53,705,697.25
5个。航空站基金共有净总值
注:1、比较期已发生进项指基金比较期利钱收益、投资额进项、扣除的量货币贬值后的并且收益(阻拦公允价钱为变化收益)平衡力,比较期返回为比较期发生进项累积而成比较期公允价钱为。
2、回想的基金业绩靶子阻拦HOL的费,扣除的量费后的现实收益程度在下面。
前腹核体现
.1 基金共有净升压速度及其与作为论据的事实进项率的对照
阶段 净值升压速度① 净值升压速度标准偏差② 业绩对照作为论据的事实进项率③ 业绩对照作为论据的事实进项率标准偏差④ ①-③ ②-④
过来学期 1.56% 0.85% -2.41% 0.71%
.2 自基金和约见效以后基金累计净值升压速度变化及其与声画同步业绩对照作为论据的事实进项率变化的对照
1、本基金和约见效日期为201年3月26日,能胜任201年12月31日不到某年级的学生。
2、本基金份投资额求出比值广袤为基金资产的60%-95%;除份非常小的并且资产投资额求出比值广袤为基金资产的5%-40%。权证投资额求出比值广袤为基金资产净值的0%-3%,内阁保释金以现钞或并购后某年级的学生内投资额的求出比值。本基金的管最后期限为自见效之日起六月。,仓库栈慎重拟定时,基金投资额求出比值管辖的范围投资额求出比值。
§4 支配员说
基金监督者(或基金监督者组)简介
姓名、快速行进、基金监督者任期、保密的就业退休年龄
指定日期和去职日期
使高兴基金监督者曹建飞、事业心投资额总监2013年3月26日至10日、统计双硕士。长江保密的历任保密的投资额指挥部剖析师,泰信基金支配使参与有限公司高研,沃伯格兴业银行基金支配公司结论部高研、辅助的基金监督者,饲养投资额部副总监督者兼总监督者。靠在上面的中国1971饲养银行汇利基金支配使参与有限公司投资额总监、基金监督者。
早间基金监督者硕士学位,201年11月7日至5日。国信保密的陆续结论,中国1971饲养银行汇利基金支配使参与有限公司结论员、高研。靠在上面的中国1971饲养银行汇利基金支配使参与有限公司基金监督者。
基金支配向前本基金在
说期内,基金支配遵守保密的投资额基金法、保密的投资额基金销路支配办法、保密的投资额基金运作支配办法、基金和约及并且相关性法规、监察机关有关规则,依据良好的经历、费尽心血的履行、基金资产支配与运用的获益与功效基本的。说期内,本基金不违背法度、法规和本基金的规则,也无无论哪个全部的物基金爱好的行动。
公平地买卖假设非
4. 公平地买卖身体的进行
说期内,本基金支配严格制止了《保密的投资额基金支配公司公平地买卖身体指挥异议》等法规和公司内部公平地买卖身体的规则,经过身体严格控制买卖各环节的公平地器械,确保公司支配的全部的投资额结成都通行公平地试图贿赂。
4. 非常买卖行动的特殊界定方法
说期内未显示证据基金非常买卖行动。。
说期内,全部的投资额结成预的买卖所再竞相出高价同日反向买卖成交较少的的单边买卖量未超越该保密的当天卷的5%。
说期内基金投资额谋略及业绩阐明
4. 说期内基金投资额谋略和运作剖析
上证转位四分之一的四分之一小幅下跌,创业板转位发生高位,最最在12月,受残冬腊月资产紧张全部的物,该转位已大幅下跌。。板弹簧推销,we的所有格形式依然以为无那么多的机遇,最最在中国1971去杠杆化进步的过早,宝石饰物的逼近的是明亮的的,但它就像一只免职的生。,从鉴定人的角度看,四分之一的四分之一也必要修补,并且,we的所有格形式还结论历史方面,创业板短期走势对液体敏感。。
期待修补,we的所有格形式的选择责任从增长转向圆,是最优化生长股框架,精选拉伤,去粗取精,we的所有格形式信任,左右的谋略将为投资额者求婚俗僧偿还。。大消耗仍是we的所有格形式最喜欢的门派,最最that的复数与MAS过活亲密相关性的欲望,比如,半生熟的、加入药物、消息保养等。,并且,we的所有格形式会在机具里、环保、食品与食品中优质拉伤的选择。
4. 说期内基金业绩
本说期基金共有净总值升压速度列举如下,业绩对照作为论据的事实进项率。
§5 投资额结成说
说期完毕时的基金结成
突出数(元)占游乐总资产求出比值
一。股权投资额436,718,797.10 80.47
在家:份 436,718,797.10 80.47
2.秒步。主力队员进项投资额 - -
在家:保释金 - -
资产后退保密的 - -
三。筑衍生品投资额
四。价格看涨而买入转手筑资产 - -
在家:购回筑资产并转手 - -
5个。赞颂和结算预约总共 49,697,377.67 9.16
6.并且资产 56,265,512.23 10.37
7号。一共 542,681,687.00 100.00
5.2 说航空站按欲望花色品种的份投资额结成
信号 欲望类别 公允价钱为(元) 占基金资产净值求出比值(%)
A.饲养、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 28,140,000.00 5.28
C.制造业的28,420,723.68 52.83
d.电力、使热、瓦斯和水的从事制造和供给产业,682,702.72 1.07
E.破土
F.发行和零卖事情1,864,780.00 2.23
G.转变、贮存器和邮政业
H.直接行动和餐饮
一、消息印象、软件和消息技术保养4,863,718 8.80
J.筑业
K.房地产业
L.租约和业务保养1,091,000.00 1
M.科学结论和技术保养
N.水利工程、事实与公共设施支配欲望2,893,861.82 5.42
O.电视台保养、西梅脯和并且保养
体育教授
Q.卫生和社会工作
R.修习的、体育娱乐业1,762,014.50 5
美国使相同
咨询 436,718,797.10 81.98
5.3 说航空站按公允价钱为占基金资产净值求出比值大多数排序的流行音乐十大畅销唱片份投资额明细
序号 份信号 份名称 等于(股) 公允价钱为(元) 占基金资产净值求出比值(%)
1300 157恒泰EP 1,200,000 28,140,000.00 5.28
2 000938紫光使参与759,918 20,935,740.90 3.93
3 300070 公海源 490,000 20,085,100.00 3.77
四。300274阳光电源61,729 19,924,287.35 3.74
5个。300253威宁软件26,161 19,035,510.21 3.57
6 300133华泽影视52,455 16,762,014.50 5
7 300146同城北建20号,000 14,578,000.00 2.74
8 000049德赛电池200,000 14,040,000.00 2.64
9号。300255常山医药品51,414 13,690,134 2.57
10个。300115长盈紧密31,666 11,916,391.50 2.24
5.4 说航空站按保释金典型花色品种的保释金结成
这次回购完毕时,该基金未不得不保释金。
按公平地VA求出比值社会地位前五的保释金投资额明细
这次回购完毕时,该基金未不得不保释金。
说航空站按公允价钱为占基金资产净值求出比值大多数社会地位的流行音乐十大畅销唱片资产后退保密的投资额明细
这次回购完毕时,该基金未不得不资产后退保密的。
按公募求出比值社会地位前五的权证投资额明细
这次回购完毕时,该基金未不得不认股权证。
岁末资本金投资额股指前进地买卖阐明
.1 T投资额股指前进地的瞬间货币供应量及利弊得失
这次回购完毕时,该基金未不得不股指前进地。。
.2 基金对股指前进地的投资额谋略
这次回购完毕时,该基金未不得不股指前进地。。
基金投资额政府借款前进地买卖阐明
.1 出席的政府借款前进地投资额策略
这次回购完毕时,该基金未不得不政府借款前进地。。
.2 投资额国库证券前进地的瞬间货币供应量和利弊得失
这次回购完毕时,该基金未不得不政府借款前进地。。
.3 出席的政府借款前进地投资额评价
这次回购完毕时,该基金未不得不政府借款前进地。。
0 投资额结成说正文
0.1
2013年11月8日,浙江华泽影视使参与使参与有限公司(下称:华泽影视,份信号:300133)释放令《向前大师资产重组行政许可适合挂复核的特殊风险按生活指数调整公报》(公报编号:2013-072),按生活指数调整公司大师资产重组相关性方。2013年12月31日,华泽影视释放令了《向前现钞及发行使参与收买资产并募集交往资产事项获益中国1971证监会正式批的公报》(公报编号:2013-072)。
2013年11月30日,紫光使参与使参与有限公司:紫光使参与,份信号:000938)释放令《向前公司并购重组适合被挂复核的公报》(公报编号:2013-055),据按生活指数调整,这次重组触及的相关性进行诉讼的。
峨嵋宝光泽影视、紫光保密的买卖所投资额决策程序解读:该份已被结论所男仆、经审批后进入备有库,结论者的后续剖析。基金监督者做了考察和断定、依据相关性投资额决策投资额份。
等等的人或物八名保密的的发行主部比较期无被接管机关备案考察或在本说编制新来某年级的学生内受到再控告、处分的状况。
0.2
基金投资额流行音乐十大畅销唱片份不超越批评份。
0.3 并且资产著作
号码、姓名、归纳(元)
一。存款47元,897.08
2.应收票据保密的结算款5,358,663.74
三。应收票据分配金
四。应收票据利钱26,369.89
5个。应收票据相信401,581.52
6.并且应收票据款
7号。待摊费
8个。并且
9 咨询 56,265,512.23
0.4 说航空站不得不可替换保释金状况
能胜任本说航空站,该基金并未不得不可替换保释金。。
0.5 R航空站流行音乐十大畅销唱片份限售的解说
本基金本说航空站流行音乐十大畅销唱片份中不存在通用向上跳状况。
§6 开口式基金共有变化
单位:份
说期初基金共有咨询38,324,
说期内基金共有咨询30,123,
减持:说期内基金补救共有咨询20,834,614
说期内基金拆分变化共有(缩减共有)
说航空站基金共有咨询49,613,
股息再投资额适合使参与总共、替换为使参与;补救使参与总共包罗替换使参与。
§7 基金监督者运用固有资产投资额的瞬间买卖详情
说期内无公司固有资产投资额本公司支配基金状况。
§8 备查证明主题
备查证明主题
1、中国1971证监会批准的募集资产证明;
2、中国1971饲养银行汇理低估值高生长股保密的;
3、中国1971饲养银行汇理低估值高生长份投资额;
4、基金监督者事情资历的审批、营业执照;
5、基金托管人事情资历证书及事情依据硬拷贝。
寄存得名次
记载证明寄存在基金支配的使缓慢前进地址:上海市浦东新区世纪小道1600号陆家嘴商业平方7层。
商量方法
投资额者可收费进入基金监督者家和R网站。在报酬工程费后,投资额者可在。
中国1971饲养银行汇利基金支配使参与有限公司
2014年1月20日